深圳出納是負責什么工作

發布時間：2020-09-21 10:59:27 瀏覽量：

摘要：出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。那么，深圳出納是負責什么工作？

　　很多人認為出納是會計，但實際上不同。深圳出納和會計都屬于會計行業，但日常工作內容大不相同。那么，深圳出納是負責什么工作?

深圳出納是負責什么工作

　　一、深圳出納是負責什么工作

　　1、現金業務處理

　　現金的保管也是出納的大事，在這方面有嚴格的要求：每天早上按照付款計劃發行現金支票，提取現金，到下午3點30分為止庫存的現金馀額送到銀行。

　　2、銀行業務處理

　　首先，出納必須熟練掌握公司各銀行賬戶，每天根據銀行收款情況統計各銀行資金余額，隨時掌握各銀行存款馀額。

　　然后，銀行收款時收到各種銀行結算證明書后，根據具體情況檢查和填寫賬單，需要立即處理背書回收證明書。

　　同時，在銀行支付方面，日常業務費用應根據支付審查書的審查調整表，該部門前期未報告賬款，工資單位發行的支付審查書，納稅應注意填寫支付銀行賬戶和收據。

　　3、轉賬證明書的處理

　　這包括支票、銀行匯票、銀行匯票、商業匯票、匯款、委托收據、收據，出納需要知道各種證明書在實務中如何結算。

　　二、出納工作需注意哪些事宜

　　1、制作收據、支付證明書是用收據或通用收據制作的，收據號碼是現收據、現收據、銀收據和銀收據，通用收據號碼統一記錄字符的XX號碼，統一按號碼排序。

　　2、資金交接：庫存現金、銀行存款和資產管理產品必須與賬簿一致。交接條件必須注明剩馀現金支票的張數和起止日期。最好交接雙方各確認一次，機構最后確認再交接。

　　3、票據、賬簿交接：原始證明書、收費證明書、現金日收費、銀行存款日收費、收據等必須核對交接，表示交接的會計資料時間段，防止賬目不清楚、財務混亂。

　　4、其他事物的交接：印鑒、會計文件、會計用品、其他會計資料的交接者一起認真地交接，沒有錯誤地看著。

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